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Les variations du commerce et des autres créditeurs ont un effet inverse – la diminution des flux de trésorerie totaux provenant des activités opérationnelles. En d`autres termes, le chiffre des dettes doit être plus bas dans notre année de prévision que l`année précédente. CashAnalytics a récemment produit un guide pour servir de ressource pour quiconque envisage de mettre en place un nouveau processus de prévision de trésorerie. Le guide est construit sur l`expérience CashAnalytics a en aidant les grandes organisations multinationales pour automatiser leurs processus de prévision. Avec la technologie de plus en plus sophistiquée, de nombreuses entreprises cherchent à l`analyse des données pour améliorer la précision des prévisions. L`analyse des paiements historiques et des flux de collecte peut fournir des informations et une visibilité précieuses sur les tendances du Fonds de roulement, la saisonnalité et les anomalies. Si vous êtes une nouvelle entreprise, lorsque vous préparez vos prévisions de flux de trésorerie, commencez par estimer toutes les sorties de trésorerie. Si vous faites cela, vous aurez une idée de combien d`argent doit venir pour couvrir l`argent sortant, et donc les ventes que vous aurez besoin de faire pour couvrir cela. Il y a quelques points importants à créer une bonne section d`entrée pour un modèle de prévision de flux de trésorerie: chez J.P. Morgan, nous avons réussi à résoudre ce besoin pour un grand nombre de clients en utilisant notre J.P. Morgan ACCESS® InsightSM, un assistant qui utilise un Microsoft Complément Excel pour remplir automatiquement les soldes des comptes clients détenus avec nous, ainsi que des banques tierces. La plate-forme, qui est offerte en tant qu`outil gratuit à valeur ajoutée pour les clients, permet également aux utilisateurs de créer des modèles Excel personnalisés, d`importer des informations de transaction requises pour la prévision, de définir des règles et de déclencher des paiements de manière sécurisée. CFI est un fournisseur mondial de l`analyste de la modélisation financière et de la valorisation (FMVA)™ certification FMVA™ l`accréditation de la modélisation financière et de la Valueation (FMVA)™ est une norme mondiale pour les analystes financiers qui couvre les finances, la comptabilité, la finance la modélisation, l`évaluation, la budgétisation, les prévisions, les présentations et la stratégie.

programme de certification, conçu pour transformer n`importe qui en un analyste financier de classe mondiale. Pour continuer à apprendre et à développer votre connaissance de l`analyse financière, nous vous recommandons vivement les ressources supplémentaires ci-dessous: une prévision des flux de trésorerie peut être dérivée du bilan et du compte de résultat. Nous commençons par prévoir les flux de trésorerie des activités opérationnelles avant de passer à la prévision des flux de trésorerie des activités d`investissement et de financement.


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